Liquidità e scadenze
Tesoreria, liquidità e capitale circolante
Analizziamo i flussi finanziari e il capitale circolante per programmare incassi, pagamenti e fabbisogni.
Il perimetro dell’analisi
Analisi dei flussi di cassa, delle scadenze e degli impegni finanziari.
Le attività dello Studio
- Ricostruzione dei flussi. Raccordiamo saldi bancari, scadenze di clienti e fornitori, magazzino, imposte e servizio del debito, distinguendo gestione operativa, investimenti e fonti finanziarie.
- Budget di tesoreria. Predisponiamo previsioni di incasso e pagamento per individuare fabbisogni, stagionalità e periodi di maggiore assorbimento, con aggiornamenti coerenti con i dati disponibili.
- Interventi e controllo. Valutiamo azioni su crediti, scorte, termini di pagamento, investimenti e scadenze del debito e impostiamo il confronto periodico tra previsioni e flussi effettivi.
Documenti da cui partire
- Scadenzari clienti e fornitori aggiornati.
- Saldi e disponibilità bancarie, rate e impegni fiscali.
- Ordini, investimenti e altre uscite programmate.
Le attività collegate
Strumenti per un primo esame
Puoi utilizzare queste app per esplorare i dati prima del confronto con lo studio. I risultati dipendono dalle ipotesi inserite e richiedono una lettura del caso concreto.